Расчет полезного отпуска тепловой энергии ЭСО ПЭ таблица N П1.7

6 Расчет экономического ущерба, связанного с отказами тепловых сетей

Общий экономический ущерб,

И_ущ
= И_у1
+И_у2
+И_уз
,

где И_у1
— потери тепловой энергии в трубопроводах, связанные с утечками теплоносителя (упущенная выгода), тыс руб/год;

И_у2
— возмещение убытков потребителям тепловой энергии, тыс руб/год;

И_уз
— затраты на внеплановые ремонты оборудования тепловых сетей, тыс руб/год.

2.6 1 Потери тепловой энергии в трубопроводах, тыс руб/год

И_у1
= Q_{пот.отк}
* Ц_тэ

где Q_{пот.отк}
— количество потерянной тепловой энергии, связанной с отказами теплосети, Гкал в год;

Ц_тэ
— цена 1 Гкал теплоты, отпущенной потребителю, руб/Гкал;

Q_{пот.отк}
= åq_потi
* l _i
* n_i
* Т_{кал i}

где q_потi
— удельное количество утечек тепловой энергии при данном характере отказа теплосети, Гкал /пог.м-день-единицу характера отказа, определяется по данным табл.4;

n_i
— количество отказов теплосети данного характера, определяется по результатам обработки статистических данных;

Т_{кал i}
— время, прошедшее с момента обнаружения отказа до его устранения, дни;

l_i
— длина замененного участка теплосети при устранении отказа, пог.м.

Таблица 2.6.1 Расчет Q_{пот.отк}
для каждого характера отказа

Характер отказа	qпот	n	Ткал	l	Qпот.отк
Свищ	0,05	34	6	0,4	4,08
Разрыв трубы	0,279	14	5	5	97,65
Разрыв сварного шва	0,015	14	5	3	3,15
Повреждение сальникового компенсатора	0,005	10	3	0,1	0,015
Отказ арматуры	0,001	9	3	0,2	0,0054

Q_{пот.отк}
= 104,9 Гкал/год

Ц_тэ
= 227,04 руб/Гкал

И_у1
= 227,04 * 104,9 = 23816,5 руб/год

И_у1
=0,0238165 млн руб/год

2.6.2 Возмещение убытков потребителям тепловой энергии

Возмещение убытков потребителям за недоотпуск или снижение параметров теплоносителя определяется в соответствии с условиями коммерческих договоров между энергоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии, млн руб/год,

И_у2
= Ц_дог
* Q_пот
. _отк
.

где Ц_дог
— договорная цена промышленного ущерба, приходящаяся на 1 Гкал недоотпущенной тепловой энергии, тыс.руб/Гкал.

Ц_дог
= 227,64 руб/год

И_у2
= И_у1
=0,0238165 млн руб/год

2.6.3 Затраты на внеплановые ремонты оборудования

В эту статью включаются затраты на обнаружение места утечки, на земляные работы, непосредственное проведение ремонта (установка заплат, сварочные работы и т.п.) и не входит стоимость строительно-монтажных работ, связанных с заменой оборудования тепловых сетей.

И_уз
= åЦ_{рем i}
* n _i
* l _i

Где Ц _{рем i}
— удельная стоимость ремонтных работ по устранению утечек воды в теплосетях при данном характере отказа, тыс.руб/пог.м;

n_i
— число отказов теплосети данного характера;

l_i
— длина замененного участка теплосети, пог.м.

Таблица 2.6.3 Расчет И_уз
для каждого характера отказа

Характер отказа	n	l	Ц рем	Иуз
Свищ	34	0,5	0,9	15,3
Разрыв трубы	14	4	0,5	28
Разрыв сварного шва	14	3	0,5	21
Повреждение сальникового компенсатора	10	0,3	0,5	1,5
Отказ арматуры	9	0,3	0,5	1,35

И_уз
= 67,15 тыс руб/год

И_ущ
=0,0238165 + 0,0238165 + 0,06715= 0,114783 млнруб/год

Общие эксплуатационные расходы, тыс руб/год,

И_экс
= И_подп
+И_пер
+И_зп
+И_ам
+И_рем
+И_ущ

И_экс
= 5,85 +10,95679013 + 5,321122 + 3,332 + 7,981683 + 0,114783 = 33,556378 млн руб/ год

Обязанность по раскрытию информации

 Согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 № 570, теплоснабжающие организации обязаны раскрывать информацию о своей деятельности на сайте Комитета по форме шаблонов ЕИАС. Для этого необходимо в системе ЕИАС скачивать и направлять заполненные шаблоны в следующие сроки: ·

единоразово (либо в течение 10 дней со дня изменений) – информацию об организации (JKH.OPEN.INFO.ORG);

в течение 10 дней со дня подачи заявления на установление тарифов (JKH.OPEN.INFO.REQUEST);

в течение 30 календарных дней со дня принятия приказа об установлении тарифов (JKH.OPEN.INFO.PRICE);

в течение 30 календарных дней со дня сдачи бухгалтерского баланса в ФНС, но не позднее 30 апреля (для организаций, не осуществляющих сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы (JKH.OPEN.INFO.BALANCE);

в течение 30 календарных дней после окончания квартала (за исключением операторов ТКО) (JKH.OPEN.INFO.QUARTER).

В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях подлежат опубликованию в тех же источниках, в которых первоначально была опубликована соответствующая информация, в течение 10 календарных дней со дня изменения информации.

Дополнительно теплоснабжающие организации в рамках раскрытия информации обязаны на своем официальном сайте в сети «Интернет» публиковать следующие сведения:

— До 1 марта ежегодно – Об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг), а также сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона «О теплоснабжении»;

— Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом – О выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации; Об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в РФ.

Полная информация о стандартах раскрытия информации и порядке их исполнения размещена на сайте Комитета в разделе «Иная информация» — подраздел «Раскрытие информации» (или баннер «Раскрытие информации»).

Регулирование 2018 в сфере теплоснабжения

Информационное письмо комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.03.2017 № 31-06-08/643
Образец заявление о выборе метода регулированияОбразец заявления о корректировкеОбразец заявления об установлении тарифовОтчеты об итогах работы по регулируемому виду деятельностиПеречень документов для корр.долгосрочкиРасчет тарифов на тепловую энергиюРасчетные таблицы  при выборе метода индексацииРасчетные таблицы при выборе метода экономически обоснованных расходовШаблон расчета тарифов на тепловую энергию на 2018 год

Инструкция по заполнению форм экономического обоснованияДолгосрочный тарифЭкономическое обоснование

Транскрипт

1

2 Расчёт полезного отпуска теплоносителя Приложение 4.2 п.п Показатели (тыс. м³) Период (план на 2015 г.) в том числе всего вода пар Производство теплоносителя, всего, 690, ,465 25,124 в том числе: -ТЭЦ 25 МВт и более ТЭЦ менее 25 МВт. 690, ,465 25,124 — котельные электробойлерные Покупная теплоносителя Расход теплоносителя на хозяйственные нужды. 2,212 2, Отпуск теплоносителя в сеть (п.1+п.2-п.3). 688, ,253 25, Нормативные потери при передаче теплоносителя. 170, , Объём возвращённого теплоносителя Полезный отпуск теплоносителя потребителям (п.4 — п.5.-п.6). 518, ,892 25,124

3 Приложение 5.2 Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода на теплоноситель вода Параметры расчета расходов Единица измерения Долгосрочный период Индекс потребительских цен на расчетный период (ИПЦ) 1,047 1,047 2 Индекс эффективности операционных % 1 1 расходов (ИР) 3 Индекс изменения количества активов (ИКА) количество условных единиц, относящихся у.е. 1443, , ,113 к активам, необходимым для осуществления деятельности 3.2 установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 4 Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К эл ) 5 Операционные (подконтрольные) Гкал/ч тыс. руб

4 Приложение 5.2 Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода на теплоноситель пар Параметры расчета расходов Единица измерения Долгосрочный период Индекс потребительских цен на расчетный период (ИПЦ) 1,047 1,047 2 Индекс эффективности операционных % 1 1 расходов (ИР) 3 Индекс изменения количества активов (ИКА) количество условных единиц, относящихся у.е. 1443, , ,113 к активам, необходимым для осуществления деятельности 3.2 установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 4 Коэффициент эластичности затрат по росту активов (К эл ) 5 Операционные (подконтрольные) Гкал/ч тыс. руб

5 Приложение 5.9 Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на теплоноситель вода Наименование расхода год i0 по год i0 + 1 по год i1 по n 1 Операционные (подконтрольные) Неподконтрольные Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя 4 Прибыль 5 Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 6 Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 7 Корректировка с учетом надежно-сти и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ 8 Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы 9 Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы 10 ИТОГО необходимая валовая выручка 11 Товарная выручка

6 Приложение 5.9 Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на теплоноситель пар Наименование расхода год i0 по год i0 + 1 по год i1 по n 1 Операционные (подконтрольные) Неподконтрольные Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя 4 Прибыль 5 Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 6 Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 7 Корректировка с учетом надежно-сти и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ 8 Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы 9 Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы 10 ИТОГО необходимая валовая выручка 11 Товарная выручка

2 Расчет годового фонда заработной платы производим для двух дополнительно принятых операторов в связи с расширением котельной

№	Наименование показателя	Единица измерения	Величина
1	Фонд рабочего времени	Час	1986
2	Средний разряд		5
3	Средняя тарифная ставка	руб./час	45
4	Количество рабочих	чел.	2
5	Количество чел. час отработанных по тарифу	чел. час	3972
6	Количество чел. час отработанных в ночь	чел. час	1324
7	Количество праздничных чел. час	чел. час	87,384
8	Количество чел. час за переработку	чел. час	130
9	Фонд заработной платы по тарифу	руб.	178740
10	Премия за выполнение плана	руб.	71496
11	Доплата за работу в ночь	руб.	23832
12	Доплата за работу в праздники	руб.	1966,14
13	Доплата за переработку	руб.	2925
14	Итого основной заработной платы	руб.	278959,14
15	Дополнительная заработная плата	руб.	27895,914
16	Годовой фонд заработной платы	руб.	306855,054
17	Годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента	руб.	352883,312
18	Среднемесячная заработная плата одного рабочего	руб.	14703,47
Затраты на выплату основной заработной платы Sзп = 352883,312 руб./год

7.
Отчисления на социальные нужды, руб./год.

Sсн =
Sзп ·
Тсв , руб./год

Sзп – затраты на
выплату
основной заработной платы,
руб./год;

Тсв – Тариф
страховых ставок, %

№	Наименования отчисления	Единица измерения	Величина
1	Отчисления в ПФР по ставке 22 %	руб.	77634,32
2	Отчисления в ФСС по ставке 2,9 %	руб.	10233,61
3	Отчисления в ФФОМС по ставке 5,1 %	руб.	17997,04
4	Отчисления в ФСотНС по ставке 0,2%	руб.	705,76
	Итого:	руб.	106570,73

8.
Расходы
на содержание и эксплуатацию оборудования,
руб./год:

Принимаем норматив
по этой статье 10% от покупной стоимости
оборудования

руб./год

9.
Амортизационные отчисления, руб./год

(Согласно
положению по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ
6/01)

№	Наименование основных средств	Расчетный период	Примечания
первоначальная стоимость, тыс. руб.	норма амортизационных отчислений, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Котел водогрейный КВГМ-10-150	2480	10	248	Код ОКОФ 14 2897030
	Итого:	2480	10	248

10.
Расходы на уплату налога на имущество

,
руб./год:

Налог на имущество
составляет 2,2 % от стоимости оборудования

руб./год

10.
Расходы на прочие нужды

,
руб./год:

Эта
статья учитывает расходы, не учтенные
в других статьях (в том числе затраты
на ремонт и сервисное обслуживание).

,
руб./год,

тыс.
руб./год

11.
Полная себестоимость годового объема
производства тепловой энергии,
тыс.руб./год:

,
руб./год

№	Статьи затрат	Обозначение	Сумма, тыс. руб./год
1	Затраты на материалы	Sм	45,9
2	Затраты на топливо	Sт	9685,36
3	Затраты на электроэнергию	Sэ	1038,28
4	Затраты на воду	Sв	242,21
5	Заработная плата персонала	Sзп	352,88
6	Отчисления на социальные нужды	Sсв	106,57
7	Амортизационные отчисления	Sам	248
8	РСЭО	Sрсэо	248
9	Затраты на уплату налога на имущества	Sналог	54,56
10	Прочие затраты	Sпр	1202,17

12.
Полная себестоимость единицы производства
тепловой энергии, руб./год:

,
руб./ГДж,

где

ГДж/год
– суммарный годовой отпуск теплоты
потребителям.

руб./ГДж, (481,81
руб./Гкал)

Для определения основной тенденции развития значения эмпирических уровней их изображают на графике y f t.

В качестве динамического ряда берется изменение количества отказов тепловых сетей за предлагаемый период времени в зависимости от характера отказа. Эмпирические уровни ряда сглаживаются методом скользящей средней. Сглаженные уровни наносят на график.

Характер отказа – Разрыв трубы

Характер отказа – Разрыв сварного шва

Характер отказа – Повреждение сальникового компенсатора

Характер отказа – отказ арматуры

1.2 ВЫВОД УРАВНЕНИЯ ТРЕНДА

На графическом изображении сглаженных уровней отчетливо проявляется основная тенденция изменения количества отказов тепловых сетей по различным причинам.

Следующим этапом работы является получение обобщенной статистической оценки тренда методом аналитического выравнивания.

Основная тенденция развития y_t
как функция времени:

y_ti
= f (t_i
).

Определение теоретических (расчетных) уровней y_ti
производится на основе адекватной математической модели, которая наиболее точно отображает основную тенденцию ряда динамики – количество отказов теплосети по данной причине.

Подбор математической функции основан на определении типа развития экономического явления во времени.

Когда тип тренда установлен, необходимо вычислить оптимальные значения параметров тренда, исходя из фактических уровней, т.е. получить значения коэффициентов уравнения. На основе требований метода наименьших квадратов (МНК) составляется система нормальных уравнений, решая которую, вычисляем параметры тренда.

Для линейного тренда нормальные уравнения МКТ имеют вид:

n*a + b*St _i
= Sy _i

a*St _i
+ b*St2_i
= S y_i
*t_i

где y_i
– уровни исходного ряда динамики;

t_i
– номера периодов или моментов времени;

Нормальные уравнения МКТ для тренда в виде параболы 2-го порядка:

n*a + b*St_i
+ c*St_i2
= Sy_i

a*St_i
+ b*St_i2
+ c*St_i3
= Sy_i
*t_i

a*St_i2
+ b*St_i3
+ c*St_i4
= Sy_i
*t_i2

где y_i
– уровни ряда динамики;

t_i
– номера периодов или моментов времени;

a, b, c – константы уравнений.

Таблица 1.2.1 Формирование данных для вывода уравнения тренда – характер отказа свищ

свищ	Yi	скользящая средняя(3 г.)	Ti	Yi*Ti	Ti*Ti	Yi*Ti 2	Ti 3	Ti 4	Ti 2
1991	25	—	1	25	1	25	1	1	1
1992	31	30,33333333	2	62	4	124	8	16	4
1993	35	31,66666667	3	105	9	315	27	81	9
1994	29	31,66666667	4	116	16	464	64	256	16
1995	31	30	5	155	25	775	125	625	25
1996	30	32,66666667	6	180	36	1080	216	1296	36
1997	37	33,33333333	7	259	49	1813	343	2401	49
1998	33	34,33333333	8	264	64	2112	512	4096	64
1999	33	33,66666667	9	297	81	2673	729	6561	81
2000	35	—	10	350	100	3500	1000	10000	100
итого	319	257,6666667	55	1813	385	12881	3025	25333	385

Для линейного тренда:

10*a +55*b = 319; a = 28;

55*a + 385*b = 1813; b = 0,71;

y = 28 + 0,71*t;

Для тренда в виде параболы второго порядка:

10*a + 55*b + 385*c = 319; a = 26,02;

55*a + 385*b + 3025*c = 1813; b = 1,7;

385*a + 3025*b + 25333*c = 12881; c = -0,09;

y = 26,02 + 1,7*t –0,09*t2
;

разрыв трубы	Yi	скольз. ср. за 3 г.	Ti	Yi*Ti	Ti*Ti	Yi*Ti 2	Ti 3	Ti 4	Ti 2
1991	12	1	12	1	12	1	1	1
1992	8	10	2	16	4	32	8	16	4
1993	10	9,666667	3	30	9	90	27	81	9
1994	11	11,33333	4	44	16	176	64	256	16
1995	13	11,33333	5	65	25	325	125	625	25
1996	10	11,66667	6	60	36	360	216	1296	36
1997	12	11,33333	7	84	49	588	343	2401	49
1998	12	13	8	96	64	768	512	4096	64
1999	15	12,66667	9	135	81	1215	729	6561	81
2000	11	10	110	100	1100	1000	10000	100
итого	114	91	55	652	385	4666	3025	25333	385

Для линейного тренда:

y = 9,75 + 0,3*t;

Для тренда в виде параболы второго порядка:

y = 9,82 + 0,26*t + 0,004*t2
;

Таблица 1.2.3 Формирование данных для вывода уравнения тренда – характер отказа разрыв сварного шва.

разрыв св.шва	Yi	ср. скользящая за 3 г.	Ti	Yi*Ti	Ti*Ti	Yi*Ti 2	Ti 3	Ti 4	Ti 2
1991	10	1	10	1	10	1	1	1
1992	6	7,666667	2	12	4	24	8	16	4
1993	7	6,666667	3	21	9	63	27	81	9
1994	7	8,333333	4	28	16	112	64	256	16
1995	11	9	5	55	25	275	125	625	25
1996	9	10,33333	6	54	36	324	216	1296	36
1997	11	11,66667	7	77	49	539	343	2401	49
1998	15	12	8	120	64	960	512	4096	64
1999	10	12,33333	9	90	81	810	729	6561	81
2000	12	10	120	100	1200	1000	10000	100
итого	98	78	55	587	385	4317	3025	25333	385

Для линейного тренда:

y = 6,61+ 0,58*t;

Для тренда в виде параболы второго порядка:

y = 7,27+ 0,25*t + 0,03*t2
;

С/к	Yi	ср скользящая за 3 г.	Ti	Yi*Ti	Ti*Ti	Yi*Ti 2	Ti 3	Ti 4	Ti 2
1991	7	1	7	1	7	1	1	1
1992	12	9,666667	2	24	4	48	8	16	4
1993	10	11	3	30	9	90	27	81	9
1994	11	12	4	44	16	176	64	256	16
1995	15	12,66667	5	75	25	375	125	625	25
1996	12	13	6	72	36	432	216	1296	36
1997	12	10,33333	7	84	49	588	343	2401	49
1998	7	9,666667	8	56	64	448	512	4096	64
1999	10	10	9	90	81	810	729	6561	81
2000	13	10	130	100	1300	1000	10000	100
итого	109	88,33333	55	612	385	4274	3025	25333	385

y = 9,69 + 0,22*t;

Для тренда в виде параболы второго порядка:

y = 7,66 + 1,36*t — 0,11*t2
;